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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:012056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9697 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9697
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	0.11%	2.04%	-3.23%	14.28%	-9.04%	-6.13%	-3.03%
同类排名	138/286	116/287	72/287	257/284	116/270	140/205	22/96	-

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金档案

基金代码	012056	基金简称	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-26	成立日期	2021-05-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	1.46亿元	最近份额	1.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%