光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)
今天最新净值
1.0453
0.0036 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0251
-0.0002 -0.0192%
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7046亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 华叶舒
近一季光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
近一季,光大安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-11-21 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-11-15 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
012028 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0061 |
0.59% |
