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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

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今天最新净值 1.0606 0.0036 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 -0.0002 -0.0192%

累计净值：1.0606
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6822亿
最近资产：1.73亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一周光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0628	1.0628	1.0606	1.0606	0.0022	0.21%
2025-02-07	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0570	1.0570	0.0036	0.34%
2025-02-06	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0570	1.0570	1.0515	1.0515	0.0055	0.52%
2025-02-05	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0515	1.0515	1.0483	1.0483	0.0032	0.31%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%