光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)
今天最新净值
1.0606
0.0036 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0393
-0.0002 -0.0192%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6822亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 华叶舒
近一季光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
近一季,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-11-21 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-11-15 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0062 |
0.59% |
