兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)
今天最新净值
1.0530
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
0.0006 0.0611%
- 累计净值：1.0530
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9810亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
今年以来,兴业聚兴混合C(012026)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0020 |
-0.19% |
