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兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)

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今天最新净值 1.0530 0.0022 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0006 0.0611%

累计净值：1.0530
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一月兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚兴混合C(012026)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012026	兴业聚兴混合C	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	012026	兴业聚兴混合C	1.0530	1.0530	1.0508	1.0508	0.0022	0.21%
2025-02-06	012026	兴业聚兴混合C	1.0508	1.0508	1.0481	1.0481	0.0027	0.26%
2025-02-05	012026	兴业聚兴混合C	1.0481	1.0481	1.0463	1.0463	0.0018	0.17%
2025-01-27	012026	兴业聚兴混合C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-01-22	012026	兴业聚兴混合C	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	012026	兴业聚兴混合C	1.0437	1.0437	1.0404	1.0404	0.0033	0.32%
2025-01-13	012026	兴业聚兴混合C	1.0404	1.0404	1.0420	1.0420	-0.0016	-0.15%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%