国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)
今天最新净值
1.0268
0.0030 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9978
-0.0002 -0.0184%
- 累计净值：1.0268
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7198亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 吴潇
近一季,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-11-14 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0011 |
0.11% |
