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国投瑞银和旭一年持有债券A - 基金主页(代码:012017)

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今天最新净值 1.0268 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 -0.0002 -0.0184%

累计净值：1.0268
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.20%	-0.02%	1.21%	6.16%	2.74%	-1.64%	1.69%
同类排名	436/1290	534/1297	711/1290	798/1247	586/1100	565/931	525/752	-

国投瑞银和旭一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	1.05%	-0.10%
601328	交通银行	0.0000	1.02%	0.84%
000333	美的集团	0.0000	0.99%	0.32%
000807	云铝股份	0.0000	0.89%	0.36%
002475	立讯精密	0.0000	0.89%	-0.70%
601899	紫金矿业	0.0000	0.83%	3.08%
00941	中国移动	0.0000	0.78%	0.19%
01585	雅迪控股	0.0000	0.73%	-2.64%
603606	东方电缆	0.0000	0.69%	-2.61%
601985	中国核电	0.0000	0.68%	0.41%

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金档案

基金代码	012017	基金简称	国投瑞银和旭一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋璐吴潇	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.7198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%