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富国泰享回报6个月持有混合A(富国泰享回报6个月持有期混合A)基金净值查询(012010)

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今天最新净值 1.0719 0.0021 0.2000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0017 0.1600%

累计净值：1.0719
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5021亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一月富国泰享回报6个月持有混合A|富国泰享回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0698	1.0698	0.0021	0.20%
2025-01-22	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0714	1.0714	-0.0028	-0.26%
2025-01-14	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0522	1.0522	0.0098	0.93%
2025-01-13	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0522	1.0522	1.0542	1.0542	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0604	1.0604	-0.0062	-0.58%
2025-01-09	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0626	1.0626	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0626	1.0626	1.0609	1.0609	0.0017	0.16%
2025-01-06	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0631	1.0631	-0.0022	-0.21%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%