申万菱信合利纯债债券A基金净值查询(011985)
今天最新净值
1.0181
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.2605
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.5587亿
- 最近资产：11.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨翰 舒世茂
今年以来,申万菱信合利纯债债券A(011985)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0182 |
1.2606 |
1.0181 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0181 |
1.2605 |
1.0181 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0181 |
1.2605 |
1.0181 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0181 |
1.2605 |
1.0180 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0180 |
1.2604 |
1.0177 |
1.2601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0177 |
1.2601 |
1.0174 |
1.2598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0174 |
1.2598 |
1.0169 |
1.2593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0169 |
1.2593 |
1.0163 |
1.2587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0167 |
1.2591 |
1.0165 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0173 |
1.2597 |
1.0174 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0174 |
1.2598 |
1.0176 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0176 |
1.2600 |
1.0177 |
1.2601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0177 |
1.2601 |
1.0179 |
1.2603 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0179 |
1.2603 |
1.0179 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0179 |
1.2603 |
1.0179 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0179 |
1.2603 |
1.0176 |
1.2600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0176 |
1.2600 |
1.0174 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
011985 |
申万菱信合利纯债债券A |
1.0174 |
1.2598 |
1.0170 |
1.2594 |
0.0004 |
0.04% |
