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申万菱信合利纯债债券A基金净值查询(011985)

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今天最新净值 1.0180 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2604
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5587亿
  • 最近资产：11.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨翰 舒世茂
近一年申万菱信合利纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信合利纯债债券A(011985)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0181 1.2605 1.0180 1.2604 0.0001 0.01%
2025-02-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0180 1.2604 1.0177 1.2601 0.0003 0.03%
2025-02-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0177 1.2601 1.0174 1.2598 0.0003 0.03%
2025-02-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0174 1.2598 1.0169 1.2593 0.0005 0.05%
2025-01-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0169 1.2593 1.0163 1.2587 0.0006 0.06%
2025-01-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0167 1.2591 1.0165 1.2589 0.0002 0.02%
2025-01-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0173 1.2597 1.0174 1.2598 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0174 1.2598 1.0176 1.2600 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0176 1.2600 1.0177 1.2601 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0177 1.2601 1.0179 1.2603 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0179 1.2603 1.0179 1.2603 0.0000 0.00%
2025-01-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0179 1.2603 1.0179 1.2603 0.0000 0.00%
2025-01-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0179 1.2603 1.0176 1.2600 0.0003 0.03%
2025-01-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0176 1.2600 1.0174 1.2598 0.0002 0.02%
2025-01-02 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0174 1.2598 1.0170 1.2594 0.0004 0.04%
2024-12-31 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0170 1.2594 1.0167 1.2591 0.0003 0.03%
2024-12-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0161 1.2585 1.0162 1.2586 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0162 1.2586 1.0163 1.2587 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0163 1.2587 1.0163 1.2587 0.0000 0.00%
2024-12-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0163 1.2587 1.0160 1.2584 0.0003 0.03%
2024-12-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0160 1.2584 1.0158 1.2582 0.0002 0.02%
2024-12-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0158 1.2582 1.0159 1.2583 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0159 1.2583 1.0160 1.2584 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0160 1.2584 1.0160 1.2584 0.0000 0.00%
2024-12-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0160 1.2584 1.0155 1.2579 0.0005 0.05%
2024-12-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0155 1.2579 1.0151 1.2575 0.0004 0.04%
2024-12-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0151 1.2575 1.0150 1.2574 0.0001 0.01%
2024-12-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0150 1.2574 1.0149 1.2573 0.0001 0.01%
2024-12-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0149 1.2573 1.0146 1.2570 0.0003 0.03%
2024-12-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0146 1.2570 1.0144 1.2568 0.0002 0.02%
2024-12-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0144 1.2568 1.0143 1.2567 0.0001 0.01%
2024-12-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0143 1.2567 1.0140 1.2564 0.0003 0.03%
2024-12-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0140 1.2564 1.0138 1.2562 0.0002 0.02%
2024-12-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0138 1.2562 1.0135 1.2559 0.0003 0.03%
2024-12-02 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0135 1.2559 1.0127 1.2551 0.0008 0.08%
2024-11-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0127 1.2551 1.0123 1.2547 0.0004 0.04%
2024-11-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0123 1.2547 1.0122 1.2546 0.0001 0.01%
2024-11-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0122 1.2546 1.0121 1.2545 0.0001 0.01%
2024-11-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0121 1.2545 1.0119 1.2543 0.0002 0.02%
2024-11-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0119 1.2543 1.0116 1.2540 0.0003 0.03%
2024-11-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0116 1.2540 1.0114 1.2538 0.0002 0.02%
2024-11-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0114 1.2538 1.0113 1.2537 0.0001 0.01%
2024-11-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0113 1.2537 1.0112 1.2536 0.0001 0.01%
2024-11-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0112 1.2536 1.0111 1.2535 0.0001 0.01%
2024-11-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0111 1.2535 1.0109 1.2533 0.0002 0.02%
2024-11-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0109 1.2533 1.0107 1.2531 0.0002 0.02%
2024-11-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0107 1.2531 1.0106 1.2530 0.0001 0.01%
2024-11-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0106 1.2530 1.0105 1.2529 0.0001 0.01%
2024-11-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0105 1.2529 1.0103 1.2527 0.0002 0.02%
2024-11-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0103 1.2527 1.0101 1.2525 0.0002 0.02%
2024-11-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0101 1.2525 1.0099 1.2523 0.0002 0.02%
2024-11-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0099 1.2523 1.0096 1.2520 0.0003 0.03%
2024-11-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0096 1.2520 1.0095 1.2519 0.0001 0.01%
2024-11-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0095 1.2519 1.0095 1.2519 0.0000 0.00%
2024-11-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0095 1.2519 1.0092 1.2516 0.0003 0.03%
2024-11-01 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0092 1.2516 1.0090 1.2514 0.0002 0.02%
2024-10-31 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0090 1.2514 1.0089 1.2513 0.0001 0.01%
2024-10-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-10-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-10-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-10-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-10-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-10-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0091 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0091 1.2515 1.0091 1.2515 0.0000 0.00%
2024-10-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0091 1.2515 1.0091 1.2515 0.0000 0.00%
2024-10-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0091 1.2515 1.0089 1.2513 0.0002 0.02%
2024-10-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0087 1.2511 0.0002 0.02%
2024-10-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0084 1.2508 0.0003 0.03%
2024-10-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0084 1.2508 1.0080 1.2504 0.0004 0.04%
2024-10-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0080 1.2504 1.0067 1.2491 0.0013 0.13%
2024-10-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0067 1.2491 1.0060 1.2484 0.0007 0.07%
2024-10-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0060 1.2484 1.0060 1.2484 0.0000 0.00%
2024-10-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0060 1.2484 1.0077 1.2501 -0.0017 -0.17%
2024-10-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0077 1.2501 1.0079 1.2503 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0079 1.2503 1.0094 1.2518 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0094 1.2518 1.0099 1.2523 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0099 1.2523 1.0099 1.2523 0.0000 0.00%
2024-09-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0099 1.2523 1.0098 1.2522 0.0001 0.01%
2024-09-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0098 1.2522 1.0097 1.2521 0.0001 0.01%
2024-09-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0097 1.2521 1.0097 1.2521 0.0000 0.00%
2024-09-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0097 1.2521 1.0096 1.2520 0.0001 0.01%
2024-09-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0096 1.2520 1.0097 1.2521 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0097 1.2521 1.0094 1.2518 0.0003 0.03%
2024-09-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0094 1.2518 1.0094 1.2518 0.0000 0.00%
2024-09-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0094 1.2518 1.0093 1.2517 0.0001 0.01%
2024-09-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0093 1.2517 1.0093 1.2517 0.0000 0.00%
2024-09-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0093 1.2517 1.0093 1.2517 0.0000 0.00%
2024-09-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0093 1.2517 1.0092 1.2516 0.0001 0.01%
2024-09-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0092 1.2516 1.0091 1.2515 0.0001 0.01%
2024-09-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0091 1.2515 1.0090 1.2514 0.0001 0.01%
2024-09-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0090 1.2514 1.0089 1.2513 0.0001 0.01%
2024-09-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0087 1.2511 0.0002 0.02%
2024-09-02 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0084 1.2508 0.0003 0.03%
2024-08-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0084 1.2508 1.0082 1.2506 0.0002 0.02%
2024-08-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0082 1.2506 1.0080 1.2504 0.0002 0.02%
2024-08-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0080 1.2504 1.0080 1.2504 0.0000 0.00%
2024-08-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0080 1.2504 1.0085 1.2509 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0085 1.2509 1.0086 1.2510 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0086 1.2510 1.0087 1.2511 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0087 1.2511 0.0000 0.00%
2024-08-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0088 1.2512 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0088 1.2512 1.0088 1.2512 0.0000 0.00%
2024-08-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0088 1.2512 1.0087 1.2511 0.0001 0.01%
2024-08-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0086 1.2510 0.0001 0.01%
2024-08-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0086 1.2510 1.0086 1.2510 0.0000 0.00%
2024-08-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0086 1.2510 1.0083 1.2507 0.0003 0.03%
2024-08-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0083 1.2507 1.0082 1.2506 0.0001 0.01%
2024-08-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0082 1.2506 1.0087 1.2511 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0087 1.2511 1.0088 1.2512 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0088 1.2512 1.0089 1.2513 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-08-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0089 1.2513 0.0000 0.00%
2024-08-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0089 1.2513 1.0086 1.2510 0.0003 0.03%
2024-08-02 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0086 1.2510 1.0084 1.2508 0.0002 0.02%
2024-07-31 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0083 1.2507 1.0081 1.2505 0.0002 0.02%
2024-07-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0081 1.2505 1.0080 1.2504 0.0001 0.01%
2024-07-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0080 1.2504 1.0077 1.2501 0.0003 0.03%
2024-07-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0077 1.2501 1.0075 1.2499 0.0002 0.02%
2024-07-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0075 1.2499 1.0074 1.2498 0.0001 0.01%
2024-07-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0074 1.2498 1.0073 1.2497 0.0001 0.01%
2024-07-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0073 1.2497 1.0071 1.2495 0.0002 0.02%
2024-07-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0071 1.2495 1.0068 1.2492 0.0003 0.03%
2024-07-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0068 1.2492 1.0068 1.2492 0.0000 0.00%
2024-07-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0068 1.2492 1.0067 1.2491 0.0001 0.01%
2024-07-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0067 1.2491 1.0066 1.2490 0.0001 0.01%
2024-07-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0066 1.2490 1.0065 1.2489 0.0001 0.01%
2024-07-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0065 1.2489 1.0063 1.2487 0.0002 0.02%
2024-07-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0063 1.2487 1.0062 1.2486 0.0001 0.01%
2024-07-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0062 1.2486 1.0060 1.2484 0.0002 0.02%
2024-07-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0060 1.2484 1.0059 1.2483 0.0001 0.01%
2024-07-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0059 1.2483 1.0059 1.2483 0.0000 0.00%
2024-07-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0059 1.2483 1.0059 1.2483 0.0000 0.00%
2024-07-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0059 1.2483 1.0059 1.2483 0.0000 0.00%
2024-07-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0059 1.2483 1.0058 1.2482 0.0001 0.01%
2024-07-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0058 1.2482 1.0056 1.2480 0.0002 0.02%
2024-07-02 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0056 1.2480 1.0055 1.2479 0.0001 0.01%
2024-07-01 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0055 1.2479 1.0054 1.2478 0.0001 0.01%
2024-06-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0054 1.2478 1.0053 1.2477 0.0001 0.01%
2024-06-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0053 1.2477 1.0051 1.2475 0.0002 0.02%
2024-06-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0051 1.2475 1.0048 1.2472 0.0003 0.03%
2024-06-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0048 1.2472 1.0045 1.2469 0.0003 0.03%
2024-06-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0045 1.2469 1.0043 1.2467 0.0002 0.02%
2024-06-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0043 1.2467 1.0044 1.2468 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0044 1.2468 1.0042 1.2466 0.0002 0.02%
2024-06-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0042 1.2466 1.0041 1.2465 0.0001 0.01%
2024-06-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0041 1.2465 1.0041 1.2465 0.0000 0.00%
2024-06-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0041 1.2465 1.0040 1.2464 0.0001 0.01%
2024-06-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0040 1.2464 1.0038 1.2462 0.0002 0.02%
2024-06-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0038 1.2462 1.0038 1.2462 0.0000 0.00%
2024-06-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0038 1.2462 1.0038 1.2462 0.0000 0.00%
2024-06-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0038 1.2462 1.0037 1.2461 0.0001 0.01%
2024-06-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0037 1.2461 1.0037 1.2461 0.0000 0.00%
2024-06-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0037 1.2461 1.0036 1.2460 0.0001 0.01%
2024-06-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0036 1.2460 1.0034 1.2458 0.0002 0.02%
2024-06-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0034 1.2458 1.0034 1.2458 0.0000 0.00%
2024-06-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0034 1.2458 1.0032 1.2456 0.0002 0.02%
2024-05-31 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0032 1.2456 1.0032 1.2456 0.0000 0.00%
2024-05-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0032 1.2456 1.0031 1.2455 0.0001 0.01%
2024-05-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0031 1.2455 1.0031 1.2455 0.0000 0.00%
2024-05-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0031 1.2455 1.0511 1.2455 0.0000 0.00%
2024-05-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0511 1.2455 1.0512 1.2456 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0512 1.2456 1.0512 1.2456 0.0000 0.00%
2024-05-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0512 1.2456 1.0512 1.2456 0.0000 0.00%
2024-05-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0512 1.2456 1.0511 1.2455 0.0001 0.01%
2024-05-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0511 1.2455 1.0512 1.2456 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0512 1.2456 1.0513 1.2457 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0513 1.2457 1.0511 1.2455 0.0002 0.02%
2024-05-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0511 1.2455 1.0512 1.2456 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0512 1.2456 1.0511 1.2455 0.0001 0.01%
2024-05-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0511 1.2455 1.0510 1.2454 0.0001 0.01%
2024-05-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0510 1.2454 1.0501 1.2445 0.0009 0.09%
2024-05-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0501 1.2445 1.0497 1.2441 0.0004 0.04%
2024-05-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0497 1.2441 1.0503 1.2447 -0.0006 -0.06%
2024-05-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0503 1.2447 1.0507 1.2451 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0507 1.2451 1.0500 1.2444 0.0007 0.07%
2024-05-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0500 1.2444 1.0493 1.2437 0.0007 0.07%
2024-04-30 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0493 1.2437 1.0477 1.2421 0.0016 0.15%
2024-04-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0477 1.2421 1.0490 1.2434 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0490 1.2434 1.0505 1.2449 -0.0015 -0.14%
2024-04-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0505 1.2449 1.0499 1.2443 0.0006 0.06%
2024-04-24 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0499 1.2443 1.0509 1.2453 -0.0010 -0.10%
2024-04-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0509 1.2453 1.0504 1.2448 0.0005 0.05%
2024-04-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0504 1.2448 1.0500 1.2444 0.0004 0.04%
2024-04-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0500 1.2444 1.0498 1.2442 0.0002 0.02%
2024-04-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0498 1.2442 1.0492 1.2436 0.0006 0.06%
2024-04-17 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0492 1.2436 1.0489 1.2433 0.0003 0.03%
2024-04-16 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0489 1.2433 1.0490 1.2434 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0490 1.2434 1.0491 1.2435 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0491 1.2435 1.0486 1.2430 0.0005 0.05%
2024-04-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0486 1.2430 1.0482 1.2426 0.0004 0.04%
2024-04-10 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0482 1.2426 1.0483 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0483 1.2427 1.0481 1.2425 0.0002 0.02%
2024-04-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0481 1.2425 1.0474 1.2418 0.0007 0.07%
2024-04-03 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0474 1.2418 1.0469 1.2413 0.0005 0.05%
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2024-03-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0466 1.2410 1.0462 1.2406 0.0004 0.04%
2024-03-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0462 1.2406 1.0466 1.2410 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0466 1.2410 1.0902 1.2396 0.0014 0.13%
2024-03-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0902 1.2396 1.0899 1.2393 0.0003 0.03%
2024-03-25 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0899 1.2393 1.0901 1.2395 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0901 1.2395 1.0902 1.2396 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0902 1.2396 1.0897 1.2391 0.0005 0.05%
2024-03-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0897 1.2391 1.0901 1.2395 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0901 1.2395 1.0897 1.2391 0.0004 0.04%
2024-03-18 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0897 1.2391 1.0885 1.2379 0.0012 0.11%
2024-03-15 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0885 1.2379 1.0878 1.2372 0.0007 0.06%
2024-03-14 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0878 1.2372 1.0883 1.2377 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0883 1.2377 1.0880 1.2374 0.0003 0.03%
2024-03-12 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0880 1.2374 1.0893 1.2387 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0893 1.2387 1.0901 1.2395 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0901 1.2395 1.0904 1.2398 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0904 1.2398 1.0911 1.2405 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0911 1.2405 1.0891 1.2385 0.0020 0.18%
2024-03-05 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0891 1.2385 1.0884 1.2378 0.0007 0.06%
2024-03-04 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0884 1.2378 1.0877 1.2371 0.0007 0.06%
2024-03-01 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0877 1.2371 1.0891 1.2385 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0891 1.2385 1.0887 1.2381 0.0004 0.04%
2024-02-28 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0887 1.2381 1.0879 1.2373 0.0008 0.07%
2024-02-27 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0879 1.2373 1.0882 1.2376 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0882 1.2376 1.0873 1.2367 0.0009 0.08%
2024-02-23 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0873 1.2367 1.0871 1.2365 0.0002 0.02%
2024-02-22 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0871 1.2365 1.0862 1.2356 0.0009 0.08%
2024-02-21 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0862 1.2356 1.0859 1.2353 0.0003 0.03%
2024-02-20 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0859 1.2353 1.0849 1.2343 0.0010 0.09%
2024-02-19 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0849 1.2343 1.0839 1.2333 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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