国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)
今天最新净值
1.0394
0.0019 0.1800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
-0.0054 -0.5631%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4322亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一季,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0115 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0191 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0303 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0084 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0161 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9778 |
0.9778 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0247 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0130 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0147 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0103 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9900 |
0.9900 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0111 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2024-12-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-12-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0145 |
1.45% |
| 2024-12-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-12-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0140 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0168 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0296 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0172 |
1.80% |
| 2024-11-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2024-11-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9855 |
0.9855 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2024-11-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0094 |
-0.93% |
