安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.1502
0.0082 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1136
0.0023 0.2044%
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4403亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一周,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0154 |
-1.34% |
