中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)
今天最新净值
1.1165
0.0018 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
-0.0003 -0.0243%
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9492亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 王喆 衣瑛杰 张悦
近一季,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-12 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-11-21 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0069 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-11-13 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0012 |
0.11% |
