中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)
今天最新净值
1.1165
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
-0.0003 -0.0243%
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9492亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 王喆 衣瑛杰 张悦
近一月,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
