银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4813
0.0103 2.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4762
0.0024 0.5044%
- 累计净值：0.4813
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7233亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周书 唐能
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0040 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4813 |
0.4813 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0103 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0062 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4648 |
0.4648 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0262 |
-5.34% |
| 2025-01-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4910 |
0.4910 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0141 |
-2.79% |
| 2025-01-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5077 |
0.5077 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0065 |
1.30% |
| 2025-01-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4821 |
0.4821 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0101 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4739 |
0.4739 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4739 |
0.4739 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0118 |
-2.43% |
| 2025-01-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4857 |
0.4857 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0008 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4849 |
0.4849 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4868 |
0.4868 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0078 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0009 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4781 |
0.4781 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4812 |
0.4812 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0077 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4889 |
0.4889 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0101 |
-2.02% |
| 2024-12-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5088 |
0.5088 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0110 |
2.21% |
| 2024-12-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4978 |
0.4978 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4981 |
0.4981 |
0.4943 |
0.4943 |
0.0038 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4943 |
0.4943 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4945 |
0.4945 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4933 |
0.4933 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4905 |
0.4905 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-12-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4933 |
0.4933 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4908 |
0.4908 |
0.4923 |
0.4923 |
-0.0015 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4923 |
0.4923 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0090 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5013 |
0.5013 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0076 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4937 |
0.4937 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0066 |
1.35% |
| 2024-12-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4871 |
0.4871 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4872 |
0.4872 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0050 |
-1.02% |
| 2024-12-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4922 |
0.4922 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4894 |
0.4894 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4871 |
0.4871 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0036 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4907 |
0.4907 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0029 |
-0.59% |
| 2024-12-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4936 |
0.4936 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0100 |
2.07% |
| 2024-11-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4836 |
0.4836 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0060 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4776 |
0.4776 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0059 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4835 |
0.4835 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0072 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4763 |
0.4763 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0025 |
0.53% |
| 2024-11-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4738 |
0.4738 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0057 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4795 |
0.4795 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0123 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4918 |
0.4918 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0049 |
-0.99% |
| 2024-11-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4967 |
0.4967 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0036 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4931 |
0.4931 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0060 |
1.23% |
| 2024-11-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4871 |
0.4871 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0074 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4945 |
0.4945 |
0.5075 |
0.5075 |
-0.0130 |
-2.56% |
| 2024-11-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5075 |
0.5075 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0130 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5205 |
0.5205 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0075 |
1.46% |
| 2024-11-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5130 |
0.5130 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0031 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5161 |
0.5161 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0009 |
-0.17% |
