银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4813
0.0103 2.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4762
0.0024 0.5044%
- 累计净值：0.4813
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7233亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周书 唐能
今年以来,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0040 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4813 |
0.4813 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0103 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0062 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4648 |
0.4648 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0262 |
-5.34% |
| 2025-01-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4910 |
0.4910 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0141 |
-2.79% |
| 2025-01-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5077 |
0.5077 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0065 |
1.30% |
| 2025-01-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4821 |
0.4821 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0101 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4739 |
0.4739 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4739 |
0.4739 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0118 |
-2.43% |
| 2025-01-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4857 |
0.4857 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0008 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4849 |
0.4849 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4868 |
0.4868 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0078 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0009 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4781 |
0.4781 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4812 |
0.4812 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0077 |
-1.57% |
