浙商汇金量化臻选股票A基金净值查询(011824)
今天最新净值
0.9418
0.0104 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9116
-0.0003 -0.0372%
- 累计净值：0.9418
- 成立日期：2021-07-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1678亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周涛 陈顾君 叶方强
今年以来,浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0104 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0139 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0259 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0130 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0018 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.8867 |
0.8867 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0197 |
-2.14% |
