新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)
今天最新净值
1.0167
0.0017 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2024-08-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：56.48亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 李晓然
今年以来新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
