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新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)

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今天最新净值 1.0179 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：2024-08-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：56.48亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨李晓然

近一季新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2025-02-05	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0174	1.0174	1.0167	1.0167	0.0007	0.07%
2025-01-27	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0167	1.0167	1.0150	1.0150	0.0017	0.17%
2025-01-22	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2025-01-13	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0148	1.0148	1.0159	1.0159	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2025-01-09	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0157	1.0157	1.0168	1.0168	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%

2025-01-07	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0173	1.0173	1.0184	1.0184	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2025-01-02	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2024-12-31	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2024-12-26	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-12-25	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%
2024-12-20	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0168	1.0168	1.0152	1.0152	0.0016	0.16%
2024-12-19	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2024-12-18	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0146	1.0146	1.0149	1.0149	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0149	1.0149	1.0140	1.0140	0.0009	0.09%
2024-12-13	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0140	1.0140	1.0124	1.0124	0.0016	0.16%

2024-12-12	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2024-12-11	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-12-10	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0110	1.0110	1.0094	1.0094	0.0016	0.16%
2024-12-09	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2024-12-06	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2024-12-04	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2024-12-03	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0084	1.0084	1.0065	1.0065	0.0019	0.19%
2024-11-29	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0065	1.0065	1.0056	1.0056	0.0009	0.09%
2024-11-28	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-11-27	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-11-26	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-25	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2024-11-22	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-11-21	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2024-11-20	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2024-11-19	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-11-18	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-11-14	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2024-11-13	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-11-11	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%