国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)
今天最新净值
1.0135
0.0013 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
-0.0005 -0.0504%
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5449亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近半年,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-11-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-10-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-10-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2024-10-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0159 |
1.58% |
| 2024-09-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0248 |
2.52% |
| 2024-09-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-09-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-09-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-09-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0016 |
-0.16% |
