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浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询(011719)

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今天最新净值 1.0567 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1387
成立日期：2021-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.0213亿
最近资产：64.13亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0349	1.1379	1.0567	1.1387	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0567	1.1387	1.0567	1.1387	0.0000	0.00%
2025-02-06	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0567	1.1387	1.0558	1.1378	0.0009	0.09%
2025-02-05	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0558	1.1378	1.0551	1.1371	0.0007	0.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%