浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询(011719)
今天最新净值
1.0567
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0213亿
- 最近资产：64.13亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月,浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0349 |
1.1379 |
1.0567 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0567 |
1.1387 |
1.0567 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0567 |
1.1387 |
1.0558 |
1.1378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0558 |
1.1378 |
1.0551 |
1.1371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0551 |
1.1371 |
1.0538 |
1.1358 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0543 |
1.1363 |
1.0541 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0549 |
1.1369 |
1.0542 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
011719 |
浦银安盛盛华一年定开债券 |
1.0542 |
1.1362 |
1.0550 |
1.1370 |
-0.0008 |
-0.08% |
