浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0567
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- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0213亿
- 最近资产：64.13亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.20% |
0.15% |
0.05% |
1.79% |
2.15% |
4.45% |
8.39% |
10.71% |
14.55% |
| 同类排名 |
1591/3306 |
1252/3331 |
1599/3314 |
1424/3209 |
952/3097 |
1185/2801 |
1264/2365 |
987/2003 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
4.72% |
1293/3315 |
1.08% |
1855/3229 |
1.13% |
1757/3363 |
0.44% |
1091/3195 |
1.99% |
1335/3315 |
| 2023 |
3.74% |
1107/3111 |
0.95% |
1151/2776 |
1.20% |
1314/2849 |
0.61% |
951/2942 |
0.93% |
1237/3111 |
| 2022 |
2.45% |
977/2730 |
0.27% |
1665/1949 |
1.42% |
235/2522 |
1.60% |
168/2598 |
-0.86% |
2012/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.98% |
1670/2731 |
1.35% |
496/2416 |
