东吴配置优化混合C(东吴配置优化C)基金净值查询(011707)
今天最新净值
1.4514
0.0278 1.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3271
0.0067 0.5060%
- 累计净值：1.4514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4355亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 周健
今年以来东吴配置优化混合C|东吴配置优化C基金净值查询
今年以来,东吴配置优化混合C(011707)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0278 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0594 |
4.35% |
| 2025-02-05 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0812 |
-5.62% |
| 2025-01-27 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0656 |
-4.34% |
| 2025-01-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0404 |
2.74% |
| 2025-01-14 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0615 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0309 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0126 |
0.93% |
|
|
| 2025-01-08 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0505 |
3.80% |
| 2025-01-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0344 |
-2.51% |
