东吴配置优化混合C(东吴配置优化C)基金净值查询(011707)
今天最新净值
1.4514
0.0278 1.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3271
0.0067 0.5060%
- 累计净值：1.4514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4355亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一季东吴配置优化混合C|东吴配置优化C基金净值查询
近一季,东吴配置优化混合C(011707)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0278 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0594 |
4.35% |
| 2025-02-05 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0812 |
-5.62% |
| 2025-01-27 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0656 |
-4.34% |
| 2025-01-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0404 |
2.74% |
| 2025-01-14 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0615 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0309 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0126 |
0.93% |
|
|
| 2025-01-08 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0505 |
3.80% |
| 2025-01-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0344 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0527 |
-3.70% |
| 2024-12-26 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0602 |
4.28% |
| 2024-12-25 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0187 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0243 |
1.76% |
| 2024-12-18 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-12-17 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0144 |
1.05% |
| 2024-12-16 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0118 |
-0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0287 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0197 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0218 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0147 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2024-12-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0149 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0093 |
0.69% |
| 2024-12-04 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2024-12-03 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-12-02 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0382 |
2.84% |
| 2024-11-29 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0229 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0255 |
-1.89% |
| 2024-11-27 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0318 |
2.42% |
| 2024-11-26 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0278 |
-2.06% |
| 2024-11-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0363 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2024-11-20 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0124 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0274 |
2.01% |
| 2024-11-18 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0425 |
-3.03% |
| 2024-11-15 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0450 |
-3.11% |
| 2024-11-14 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0464 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0207 |
1.40% |
| 2024-11-12 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0294 |
2.04% |
