华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)
今天最新净值
1.0644
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5216亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一季华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0644 |
1.1094 |
1.0633 |
1.1083 |
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0.10% |
| 2025-01-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1089 |
1.0640 |
1.1090 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-01-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0636 |
1.1086 |
1.0642 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1092 |
1.0642 |
1.1092 |
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| 2025-01-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-01-08 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0646 |
1.1096 |
1.0649 |
1.1099 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0649 |
1.1099 |
1.0655 |
1.1105 |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1105 |
1.0655 |
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| 2025-01-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1105 |
1.0655 |
1.1105 |
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|
|
| 2025-01-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1106 |
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| 2024-12-31 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0653 |
1.1103 |
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| 2024-12-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0643 |
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| 2024-12-25 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1098 |
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-0.05% |
| 2024-12-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2024-12-23 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2024-12-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2024-12-19 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1082 |
1.0628 |
1.1078 |
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0.04% |
| 2024-12-18 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0628 |
1.1078 |
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1.1076 |
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| 2024-12-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0626 |
1.1076 |
1.0626 |
1.1076 |
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| 2024-12-16 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0626 |
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1.1074 |
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| 2024-12-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0624 |
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0.07% |
| 2024-12-12 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0617 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1060 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0610 |
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|
|
| 2024-12-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0598 |
1.1048 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0596 |
1.1046 |
1.0598 |
1.1048 |
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| 2024-12-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0598 |
1.1048 |
1.0598 |
1.1048 |
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| 2024-12-04 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0598 |
1.1048 |
1.0594 |
1.1044 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1044 |
1.0596 |
1.1046 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0596 |
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1.1036 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0586 |
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1.1031 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0581 |
1.1031 |
1.0578 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0578 |
1.1028 |
1.0579 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0579 |
1.1029 |
1.0577 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0577 |
1.1027 |
1.0574 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0574 |
1.1024 |
1.0575 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0575 |
1.1025 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0573 |
1.1023 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0572 |
1.1022 |
1.0570 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0570 |
1.1020 |
1.0572 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0572 |
1.1022 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0572 |
1.1022 |
1.0570 |
1.1020 |
0.0002 |
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| 2024-11-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0570 |
1.1020 |
1.0572 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0572 |
1.1022 |
1.0569 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0569 |
1.1019 |
1.0566 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0566 |
1.1016 |
1.0565 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0565 |
1.1015 |
1.0561 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0561 |
1.1011 |
1.0561 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0561 |
1.1011 |
1.0561 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
