国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今天最新净值 1.1609 0.0065 0.5600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：吴翰周宏成

近半年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1609	1.1609	0.0034	0.29%
2025-02-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1609	1.1609	1.1544	1.1544	0.0065	0.56%
2025-02-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1547	1.1547	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1581	1.1581	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1549	1.1549	0.0032	0.28%
2025-01-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1568	1.1568	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1528	1.1528	0.0026	0.23%
2025-01-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1495	1.1495	-0.0058	-0.50%
2025-01-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2025-01-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1498	1.1498	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1467	1.1467	0.0031	0.27%
2025-01-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2025-01-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1490	1.1490	-0.0025	-0.22%
2025-01-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1533	1.1533	-0.0043	-0.37%
2024-12-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1577	1.1577	-0.0044	-0.38%
2024-12-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1583	1.1583	-0.0006	-0.05%
2024-12-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1583	1.1583	1.1584	1.1584	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1525	1.1525	0.0031	0.27%
2024-12-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1532	1.1532	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1521	1.1521	0.0011	0.10%
2024-12-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1526	1.1526	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1526	1.1526	1.1529	1.1529	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1540	1.1540	-0.0011	-0.10%
2024-12-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1540	1.1540	1.1556	1.1556	-0.0016	-0.14%
2024-12-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1607	1.1607	-0.0051	-0.44%

2024-12-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1607	1.1607	1.1568	1.1568	0.0039	0.34%
2024-12-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1543	1.1543	0.0025	0.22%
2024-12-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%
2024-12-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1523	1.1523	0.0011	0.10%
2024-12-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1495	1.1495	0.0028	0.24%
2024-12-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1486	1.1486	0.0009	0.08%
2024-12-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1499	1.1499	-0.0013	-0.11%
2024-12-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1489	1.1489	0.0010	0.09%
2024-12-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1489	1.1489	1.1442	1.1442	0.0047	0.41%
2024-11-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1405	1.1405	0.0037	0.32%
2024-11-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1422	1.1422	-0.0017	-0.15%
2024-11-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1375	1.1375	0.0047	0.41%
2024-11-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1454	1.1454	-0.0071	-0.62%
2024-11-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2024-11-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1429	1.1429	0.0024	0.21%
2024-11-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1386	1.1386	0.0043	0.38%
2024-11-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1426	1.1426	-0.0040	-0.35%
2024-11-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1477	1.1477	-0.0051	-0.44%
2024-11-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1558	1.1558	-0.0081	-0.70%
2024-11-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1546	1.1546	0.0012	0.10%
2024-11-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1585	1.1585	-0.0039	-0.34%
2024-11-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1585	1.1585	1.1548	1.1548	0.0037	0.32%
2024-11-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1560	1.1560	-0.0012	-0.10%
2024-11-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1494	1.1494	0.0066	0.57%
2024-11-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1427	1.1427	0.0073	0.64%
2024-11-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1385	1.1385	0.0042	0.37%
2024-11-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1403	1.1403	-0.0018	-0.16%
2024-10-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1409	1.1409	-0.0006	-0.05%
2024-10-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1423	1.1423	-0.0014	-0.12%
2024-10-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1466	1.1466	-0.0043	-0.38%
2024-10-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1448	1.1448	0.0018	0.16%
2024-10-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1423	1.1423	0.0025	0.22%
2024-10-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1455	1.1455	-0.0032	-0.28%
2024-10-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1460	1.1460	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2024-10-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1437	1.1437	0.0013	0.11%
2024-10-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1326	1.1326	0.0111	0.98%
2024-10-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.1339	1.1339	-0.0013	-0.11%
2024-10-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1348	1.1348	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1404	1.1404	-0.0056	-0.49%
2024-10-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1331	1.1331	0.0073	0.64%
2024-10-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1390	1.1390	-0.0059	-0.52%
2024-10-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1340	1.1340	0.0050	0.44%
2024-10-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1523	1.1523	-0.0183	-1.59%
2024-10-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1426	1.1426	0.0097	0.85%
2024-09-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1255	1.1255	0.0171	1.52%
2024-09-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1168	1.1168	0.0087	0.78%
2024-09-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1068	1.1068	0.0100	0.90%
2024-09-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2024-09-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.0965	1.0965	0.0083	0.76%
2024-09-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2024-09-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0969	1.0969	-0.0006	-0.05%
2024-09-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0927	1.0927	0.0042	0.38%
2024-09-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2024-09-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0927	1.0927	-0.0006	-0.05%
2024-09-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0914	1.0914	0.0013	0.12%
2024-09-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2024-09-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0916	1.0916	-0.0006	-0.05%
2024-09-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0943	1.0943	-0.0027	-0.25%
2024-09-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0974	1.0974	-0.0031	-0.28%
2024-09-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0963	1.0963	0.0011	0.10%
2024-09-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0997	1.0997	-0.0034	-0.31%
2024-09-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2024-09-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1013	1.1013	-0.0026	-0.24%
2024-08-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0982	1.0982	0.0031	0.28%
2024-08-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2024-08-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2024-08-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0986	1.0986	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0973	1.0973	0.0013	0.12%
2024-08-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2024-08-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0985	1.0985	-0.0015	-0.14%
2024-08-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0994	1.0994	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0994	1.0994	1.1015	1.1015	-0.0021	-0.19%
2024-08-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1008	1.1008	0.0007	0.06%
2024-08-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1003	1.1003	0.0005	0.05%
2024-08-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0988	1.0988	0.0015	0.14%
2024-08-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2024-08-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0968	1.0968	0.0019	0.17%
2024-08-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%