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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

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今天最新净值 1.1609 0.0065 0.5600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：吴翰周宏成

近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1609	1.1609	0.0034	0.29%
2025-02-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1609	1.1609	1.1544	1.1544	0.0065	0.56%
2025-02-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1547	1.1547	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1581	1.1581	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1549	1.1549	0.0032	0.28%
2025-01-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1568	1.1568	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1528	1.1528	0.0026	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%