农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)
今天最新净值
0.7276
-0.0007 -0.1000%
2025-02-12
- 累计净值：0.7276
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3710亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：罗文波
今年以来农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7327 |
0.7327 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0051 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7276 |
0.7276 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7283 |
0.7283 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7251 |
0.7251 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0070 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7181 |
0.7181 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0080 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7101 |
0.7101 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7141 |
0.7141 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7187 |
0.7187 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0065 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7122 |
0.7122 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7130 |
0.7130 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0028 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-10 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.6946 |
0.6946 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7014 |
0.7014 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7015 |
0.7015 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7017 |
0.7017 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0055 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.6962 |
0.6962 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.6967 |
0.6967 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
011593 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
0.7023 |
0.7023 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0108 |
-1.51% |
