农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

今天最新净值 0.7276 -0.0007 -0.1000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7276
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3710亿
最近资产：1.02亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

近一季农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7327	0.7327	0.7276	0.7276	0.0051	0.70%
2025-02-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7276	0.7276	0.7283	0.7283	-0.0007	-0.10%
2025-02-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7283	0.7283	0.7251	0.7251	0.0032	0.44%
2025-02-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7251	0.7251	0.7181	0.7181	0.0070	0.97%
2025-02-06	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7181	0.7181	0.7101	0.7101	0.0080	1.13%
2025-02-05	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7101	0.7101	0.7141	0.7141	-0.0040	-0.56%
2025-01-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7141	0.7141	0.7187	0.7187	-0.0046	-0.64%
2025-01-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7187	0.7187	0.7122	0.7122	0.0065	0.91%
2025-01-23	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7122	0.7122	0.7157	0.7157	-0.0035	-0.49%
2025-01-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7130	0.7130	0.7102	0.7102	0.0028	0.39%

2025-01-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.6946	0.6946	0.7014	0.7014	-0.0068	-0.97%
2025-01-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7014	0.7014	0.7015	0.7015	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7015	0.7015	0.7017	0.7017	-0.0002	-0.03%
2025-01-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7017	0.7017	0.6962	0.6962	0.0055	0.79%
2025-01-06	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.6962	0.6962	0.6967	0.6967	-0.0005	-0.07%
2025-01-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.6967	0.6967	0.7023	0.7023	-0.0056	-0.80%
2025-01-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7023	0.7023	0.7131	0.7131	-0.0108	-1.51%
2024-12-31	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7131	0.7131	0.7214	0.7214	-0.0083	-1.15%
2024-12-30	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7214	0.7214	0.7208	0.7208	0.0006	0.08%
2024-12-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7208	0.7208	0.7228	0.7228	-0.0020	-0.28%
2024-12-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7218	0.7218	0.7152	0.7152	0.0066	0.92%
2024-12-23	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7152	0.7152	0.7176	0.7176	-0.0024	-0.33%
2024-12-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7176	0.7176	0.7182	0.7182	-0.0006	-0.08%
2024-12-19	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7182	0.7182	0.7169	0.7169	0.0013	0.18%
2024-12-18	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7169	0.7169	0.7149	0.7149	0.0020	0.28%

2024-12-17	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7149	0.7149	0.7170	0.7170	-0.0021	-0.29%
2024-12-16	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7170	0.7170	0.7227	0.7227	-0.0057	-0.79%
2024-12-13	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7227	0.7227	0.7337	0.7337	-0.0110	-1.50%
2024-12-12	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7337	0.7337	0.7287	0.7287	0.0050	0.69%
2024-12-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7287	0.7287	0.7264	0.7264	0.0023	0.32%
2024-12-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7264	0.7264	0.7236	0.7236	0.0028	0.39%
2024-12-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7236	0.7236	0.7245	0.7245	-0.0009	-0.12%
2024-12-06	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7245	0.7245	0.7179	0.7179	0.0066	0.92%
2024-12-05	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7179	0.7179	0.7189	0.7189	-0.0010	-0.14%
2024-12-04	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7189	0.7189	0.7225	0.7225	-0.0036	-0.50%
2024-12-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7225	0.7225	0.7228	0.7228	-0.0003	-0.04%
2024-12-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7228	0.7228	0.7175	0.7175	0.0053	0.74%
2024-11-29	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7175	0.7175	0.7105	0.7105	0.0070	0.99%
2024-11-28	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7105	0.7105	0.7157	0.7157	-0.0052	-0.73%
2024-11-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7157	0.7157	0.7054	0.7054	0.0103	1.46%
2024-11-26	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7054	0.7054	0.7076	0.7076	-0.0022	-0.31%
2024-11-25	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7076	0.7076	0.7101	0.7101	-0.0025	-0.35%
2024-11-22	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7101	0.7101	0.7274	0.7274	-0.0173	-2.38%
2024-11-21	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7274	0.7274	0.7269	0.7269	0.0005	0.07%
2024-11-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7269	0.7269	0.7242	0.7242	0.0027	0.37%
2024-11-19	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7242	0.7242	0.7158	0.7158	0.0084	1.17%
2024-11-18	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7158	0.7158	0.7213	0.7213	-0.0055	-0.76%
2024-11-15	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.7213	0.7213	0.7309	0.7309	-0.0096	-1.31%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%