鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)
今天最新净值
1.0822
0.0025 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0773
0.0004 0.0348%
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4426亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一周鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
近一周,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0018 |
-0.17% |
