鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)
今天最新净值
1.0822
0.0025 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0773
0.0004 0.0348%
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4426亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
今年以来鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0024 |
-0.22% |
