工银聚丰混合A基金净值查询(011532)
今天最新净值
1.1507
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1248
-0.0020 -0.1794%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 陈丹琳 景晓达 刘婷
今年以来,工银聚丰混合A(011532)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0033 |
0.29% |
