南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)基金净值查询(011465)
今天最新净值
1.0695
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3995
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8773亿
- 最近资产：20.41亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 孙海龙
近一月,南华瑞利债券C(011465)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0680 |
1.3980 |
1.0695 |
1.3995 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0695 |
1.3995 |
1.0689 |
1.3989 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0689 |
1.3989 |
1.0647 |
1.3947 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0647 |
1.3947 |
1.0627 |
1.3927 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0627 |
1.3927 |
1.0622 |
1.3922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0614 |
1.3914 |
1.0614 |
1.3914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0597 |
1.3897 |
1.0570 |
1.3870 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
011465 |
南华瑞利债券C |
1.0570 |
1.3870 |
1.0582 |
1.3882 |
-0.0012 |
-0.11% |
