| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 刘斐 | 2025-01-27 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0255 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 刘斐 | 2025-01-27 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0260 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005012 | 南华丰和混合A | 刘斐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005013 | 南华丰和混合C | 刘斐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 曹进前,尹粒宇,刘斐 | 2025-01-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 曹进前,尹粒宇,刘斐 | 2025-01-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 005086 | 南华现金宝货币A | 货币型 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 货币型 | 005087 | 南华现金宝货币B | 货币型 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 混合型-偏股 | 005296 | 南华丰淳混合A | 刘斐,曹进前 | 2025-01-27 | 1.3455 | 1.5243 | -0.0519 | -3.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005297 | 南华丰淳混合C | 刘斐,曹进前 | 2025-01-27 | 1.2822 | 1.4538 | -0.0495 | -3.72% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 尹粒宇,曹进前 | 2025-01-27 | 1.0680 | 1.5280 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 曹进前,尹粒宇 | 2025-01-27 | 1.0610 | 1.5210 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 尹粒宇,曹进前,王明德 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.2567 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 王明德,曹进前,尹粒宇 | 2025-01-27 | 1.0616 | 1.2596 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 曹进前,尹粒宇 | 2025-01-27 | 1.3429 | 2.5820 | 0.0033 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 曹进前,尹粒宇 | 2025-01-27 | 1.3551 | 2.6079 | 0.0034 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 莫志刚 | 2025-01-27 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0066 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 莫志刚 | 2025-01-27 | 0.8627 | 0.8627 | -0.0065 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 王明德,曹进前 | 2025-01-27 | 0.9919 | 1.0919 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 王明德,曹进前 | 2025-01-27 | 0.9746 | 1.0746 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合一级 | 011464 | 南华瑞利债券A | 孙海龙 | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.4396 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 011465 | 南华瑞利债券C | 孙海龙 | 2025-01-27 | 1.0627 | 1.3927 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015245 | 南华丰汇混合A | 刘斐,黄志钢 | 2025-01-27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 何林泽,沈致远 | 2025-01-27 | 1.0512 | 1.0950 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 何林泽 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.0740 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 黄志钢 | 2025-01-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 黄志钢 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 黄志钢 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 黄志钢 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 指数型-股票 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 周昱峰 | 2025-01-27 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0094 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
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