| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.66% | 0.11% | -0.15% | 2.00% | 3.50% | -2.69% | -7.90% | 7.03% |
| 同类排名 | 221/1290 | 676/1283 | 802/1290 | 457/1251 | 915/1102 | 818/931 | 661/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.03% | -0.31% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.02% | -0.77% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.51% | -0.59% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 0.49% | -0.27% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 0.49% | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.31% | -0.10% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.29% | 1.86% |
| 002668 | TCL智家 | 0.0000 | 0.27% | -1.77% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 0.25% | -4.90% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 0.24% | -1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3463 | 1.92% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3691 | 1.91% |
| 南华丰汇混合A | 1.2717 | 1.23% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0283 | 0.10% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0416 | 0.10% |
| 南华瑞利债券A | 1.0395 | 0.10% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0238 | 0.10% |
| 南华瑞利债券C | 1.0362 | 0.09% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1174 | 0.04% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3264 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
