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南华瑞恒中短债债券A - 基金主页(代码:005513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0691 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5291
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.0360亿
最近资产：16.95亿
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前沈致远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.10%	0.04%	0.82%	3.29%	6.61%	52.10%	56.14%
同类排名	274/915	219/916	362/915	453/904	144/836	231/721	1/491	-

南华瑞恒中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0570元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0520元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0530元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0600元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0580元

南华瑞恒中短债债券A基金动态

南华瑞恒中短债债券A 基金 | 汇添富基金推出新混基马翔一拖七任职3只混基陷负增长

自2021年1月18日，季新星开始管理华夏内需驱动混合A，截至2021年2月3日，季新星正管理着2只混合型基金。除正在发行的华夏内需驱动混合A外，还有华夏行业龙头混合。
标签：投资混合混合型港股债券内需发行关联基金：华夏内需驱动混合A 华夏行业龙头混合汇添富成长精选混合A 汇添富科技创新混合A 汇添富民营活力混合嘉实回报混合嘉实品质回报混合金信民兴债券C

南华瑞恒中短债债券A(005513)基金档案

基金代码	005513	基金简称	南华瑞恒中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-24	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-中短债
基金经理	朱芳草刘斐曹进前沈致远	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	16.95亿	最近份额	16.0360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3463	1.92%
南华瑞盈混合发起C	1.3691	1.91%
南华丰汇混合A	1.2717	1.23%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0283	0.10%
南华瑞元定期开放债券	1.0416	0.10%
南华瑞利债券A	1.0395	0.10%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0238	0.10%
南华瑞利债券C	1.0362	0.09%
南华瑞扬纯债A	1.1174	0.04%
南华价值启航纯债债券A	1.3264	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%