南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0644
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2624
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.09亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 何林泽 朱芳草 曹进前 孙海龙
近一季,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0644 |
1.2624 |
1.0646 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0646 |
1.2626 |
1.0630 |
1.2610 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0630 |
1.2610 |
1.0616 |
1.2596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0616 |
1.2596 |
1.0591 |
1.2571 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0598 |
1.2578 |
1.0598 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0601 |
1.2581 |
1.0584 |
1.2564 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2564 |
1.0596 |
1.2576 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
1.2576 |
1.0594 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0594 |
1.2574 |
1.0611 |
1.2591 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2591 |
1.0614 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2594 |
1.0627 |
1.2607 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0627 |
1.2607 |
1.0626 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0626 |
1.2606 |
1.0620 |
1.2600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0620 |
1.2600 |
1.0595 |
1.2575 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0595 |
1.2575 |
1.0583 |
1.2563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0565 |
1.2545 |
1.0557 |
1.2537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0557 |
1.2537 |
1.0567 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0567 |
1.2547 |
1.0572 |
1.2552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0572 |
1.2552 |
1.0567 |
1.2547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0567 |
1.2547 |
1.0549 |
1.2529 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0549 |
1.2529 |
1.0547 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0547 |
1.2527 |
1.0548 |
1.2528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0548 |
1.2528 |
1.0553 |
1.2533 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0553 |
1.2533 |
1.0534 |
1.2514 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0534 |
1.2514 |
1.0512 |
1.2492 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0512 |
1.2492 |
1.0504 |
1.2484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0504 |
1.2484 |
1.0505 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0505 |
1.2485 |
1.0478 |
1.2458 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0478 |
1.2458 |
1.0468 |
1.2448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0468 |
1.2448 |
1.0470 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0470 |
1.2450 |
1.0468 |
1.2448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0468 |
1.2448 |
1.0458 |
1.2438 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0458 |
1.2438 |
1.0461 |
1.2441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0461 |
1.2441 |
1.0436 |
1.2416 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0436 |
1.2416 |
1.0426 |
1.2406 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0426 |
1.2406 |
1.0419 |
1.2399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0419 |
1.2399 |
1.0418 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0418 |
1.2398 |
1.0416 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0416 |
1.2396 |
1.0406 |
1.2386 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0406 |
1.2386 |
1.0404 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0404 |
1.2384 |
1.0396 |
1.2376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0396 |
1.2376 |
1.0395 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0395 |
1.2375 |
1.0392 |
1.2372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0392 |
1.2372 |
1.0397 |
1.2377 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0397 |
1.2377 |
1.0396 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0396 |
1.2376 |
1.0394 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0394 |
1.2374 |
1.0398 |
1.2378 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0398 |
1.2378 |
1.0390 |
1.2370 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0390 |
1.2370 |
1.0385 |
1.2365 |
0.0005 |
0.05% |
