南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0644
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2624
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.09亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 何林泽 朱芳草 曹进前 孙海龙
今年以来,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0629 |
1.2609 |
1.0644 |
1.2624 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0644 |
1.2624 |
1.0646 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0646 |
1.2626 |
1.0630 |
1.2610 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0630 |
1.2610 |
1.0616 |
1.2596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0616 |
1.2596 |
1.0591 |
1.2571 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0598 |
1.2578 |
1.0598 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0601 |
1.2581 |
1.0584 |
1.2564 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2564 |
1.0596 |
1.2576 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
1.2576 |
1.0594 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0594 |
1.2574 |
1.0611 |
1.2591 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2591 |
1.0614 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2594 |
1.0627 |
1.2607 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0627 |
1.2607 |
1.0626 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0626 |
1.2606 |
1.0620 |
1.2600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0620 |
1.2600 |
1.0595 |
1.2575 |
0.0025 |
0.24% |
