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南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)基金盘中实时估值(011465)

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今天最新净值 1.0695 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3995
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8773亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽孙海龙

南华瑞利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.14%	0.00%
2025-02-07	0.06%	0.00%
2025-02-06	0.39%	0.00%
2025-02-05	0.19%	0.00%
2025-01-27	0.05%	0.00%
2025-01-22	0.00%	0.00%
2025-01-14	0.26%	0.00%
2025-01-13	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南华瑞利债券C基金011465实时估值图

南华瑞利债券C基金011465实时估值图

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南华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3467	0.0325%
南华瑞盈混合发起C	1.3695	0.0325%
南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8730	0.0000%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8571	0.0000%
南华瑞颐混合A	1.1169	-0.0488%
南华瑞颐混合C	1.0760	-0.0488%
南华瑞泽债券A	0.9657	-0.0500%
南华瑞泽债券C	0.9495	-0.0500%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%