新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.5735
0.0025 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6293
0.0004 0.0668%
- 累计净值：0.5735
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8526亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一月,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0025 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0089 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0070 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5654 |
0.5654 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0059 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0068 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0028 |
-0.50% |
