新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.5735
0.0025 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6293
0.0004 0.0668%
- 累计净值：0.5735
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8526亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一季,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率-19.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0025 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0089 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0070 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5654 |
0.5654 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0059 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0068 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5656 |
0.5656 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0105 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5761 |
0.5761 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0039 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5863 |
0.5863 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0033 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0075 |
-1.26% |
| 2024-12-31 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5941 |
0.5941 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0103 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-12-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-12-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-12-16 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0112 |
-1.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0181 |
-2.77% |
| 2024-12-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0092 |
1.43% |
| 2024-12-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6409 |
0.6409 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0088 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6412 |
0.6412 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0095 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0128 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0200 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2024-11-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0060 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0147 |
-2.20% |
| 2024-11-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0214 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0070 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6954 |
0.6954 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0056 |
-0.80% |
