广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)
今天最新净值
0.8876
0.0095 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8694
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9189亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0022 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0118 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0171 |
-1.88% |
|
|
| 2024-12-12 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-12-09 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-29 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0120 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0135 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0240 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-11-20 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-19 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0148 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0001 |
-0.01% |
