广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)
今天最新净值
0.8876
0.0095 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8694
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9189亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一周,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0060 |
-0.68% |
