广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)
今天最新净值
0.8876
0.0095 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8694
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9189亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
今年以来,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0023 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011427 |
广发价值驱动混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0143 |
-1.63% |
