广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

今天最新净值 1.1513 0.0200 1.7700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0070 0.6417%

累计净值：1.1513
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：15.4237亿
最近资产：17.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1656	1.1656	1.1513	1.1513	0.0143	1.24%
2025-02-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1513	1.1513	1.1313	1.1313	0.0200	1.77%
2025-02-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1313	1.1313	1.1179	1.1179	0.0134	1.20%
2025-01-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1179	1.1179	1.1401	1.1401	-0.0222	-1.95%
2025-01-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1401	1.1401	1.1250	1.1250	0.0151	1.34%
2025-01-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1274	1.1274	1.1151	1.1151	0.0123	1.10%
2025-01-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0581	1.0581	1.0643	1.0643	-0.0062	-0.58%
2025-01-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0643	1.0643	1.0830	1.0830	-0.0187	-1.73%
2025-01-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0830	1.0830	1.0813	1.0813	0.0017	0.16%
2025-01-08	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0813	1.0813	1.0873	1.0873	-0.0060	-0.55%

2025-01-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0873	1.0873	1.0999	1.0999	-0.0126	-1.15%
2025-01-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0999	1.0999	1.0935	1.0935	0.0064	0.59%
2025-01-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0935	1.0935	1.0786	1.0786	0.0149	1.38%
2025-01-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0786	1.0786	1.0908	1.0908	-0.0122	-1.12%
2024-12-31	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0908	1.0908	1.1001	1.1001	-0.0093	-0.85%
2024-12-30	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1001	1.1001	1.1112	1.1112	-0.0111	-1.00%
2024-12-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1252	1.1252	1.1257	1.1257	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1257	1.1257	1.1122	1.1122	0.0135	1.21%
2024-12-23	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1122	1.1122	1.1049	1.1049	0.0073	0.66%
2024-12-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%
2024-12-19	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1029	1.1029	1.1222	1.1222	-0.0193	-1.72%
2024-12-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1222	1.1222	1.1185	1.1185	0.0037	0.33%
2024-12-16	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1185	1.1185	1.1276	1.1276	-0.0091	-0.81%
2024-12-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1276	1.1276	1.1441	1.1441	-0.0165	-1.44%

2024-12-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1441	1.1441	1.1426	1.1426	0.0015	0.13%
2024-12-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1426	1.1426	1.1359	1.1359	0.0067	0.59%
2024-12-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1359	1.1359	1.1536	1.1536	-0.0177	-1.53%
2024-12-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1536	1.1536	1.1231	1.1231	0.0305	2.72%
2024-12-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1231	1.1231	1.1138	1.1138	0.0093	0.83%
2024-12-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1138	1.1138	1.1165	1.1165	-0.0027	-0.24%
2024-12-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1165	1.1165	1.1092	1.1092	0.0073	0.66%
2024-12-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1092	1.1092	1.1019	1.1019	0.0073	0.66%
2024-12-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1019	1.1019	1.0920	1.0920	0.0099	0.91%
2024-11-29	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0920	1.0920	1.0851	1.0851	0.0069	0.64%
2024-11-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0851	1.0851	1.0914	1.0914	-0.0063	-0.58%
2024-11-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0914	1.0914	1.0785	1.0785	0.0129	1.20%
2024-11-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0785	1.0785	1.0818	1.0818	-0.0033	-0.31%
2024-11-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0818	1.0818	1.0932	1.0932	-0.0114	-1.04%
2024-11-22	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0932	1.0932	1.1103	1.1103	-0.0171	-1.54%
2024-11-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1103	1.1103	1.1273	1.1273	-0.0170	-1.51%
2024-11-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1273	1.1273	1.1218	1.1218	0.0055	0.49%
2024-11-19	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1218	1.1218	1.1077	1.1077	0.0141	1.27%
2024-11-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1077	1.1077	1.0991	1.0991	0.0086	0.78%
2024-11-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.0991	1.0991	1.1128	1.1128	-0.0137	-1.23%
2024-11-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1128	1.1128	1.1293	1.1293	-0.0165	-1.46%
2024-11-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1293	1.1293	1.1382	1.1382	-0.0089	-0.78%
2024-11-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1382	1.1382	1.1554	1.1554	-0.0172	-1.49%
2024-11-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1554	1.1554	1.1348	1.1348	0.0206	1.82%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%