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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

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今天最新净值 1.1513 0.0200 1.7700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0070 0.6417%

累计净值：1.1513
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：15.4237亿
最近资产：17.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1656	1.1656	1.1513	1.1513	0.0143	1.24%
2025-02-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1513	1.1513	1.1313	1.1313	0.0200	1.77%
2025-02-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.1313	1.1313	1.1179	1.1179	0.0134	1.20%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%