华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)
今天最新净值
1.1077
0.0064 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0924
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7371亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 石雨欣 陆奔
今年以来华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
今年以来,华安添祥6个月持有混合A(011390)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1131 |
1.1281 |
1.1077 |
1.1227 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1077 |
1.1227 |
1.1013 |
1.1163 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1013 |
1.1163 |
1.0915 |
1.1065 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0915 |
1.1065 |
1.0914 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0914 |
1.1064 |
1.0931 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0861 |
1.1011 |
1.0908 |
1.1058 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0867 |
1.1017 |
1.0720 |
1.0870 |
0.0147 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0720 |
1.0870 |
1.0716 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0716 |
1.0866 |
1.0820 |
1.0970 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0820 |
1.0970 |
1.0803 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0803 |
1.0953 |
1.0813 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0813 |
1.0963 |
1.0739 |
1.0889 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0739 |
1.0889 |
1.0753 |
1.0903 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0753 |
1.0903 |
1.0847 |
1.0997 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.0847 |
1.0997 |
1.0924 |
1.1074 |
-0.0077 |
-0.70% |
