招商前沿医疗保健股票A基金净值查询(011373)
今天最新净值
0.4762
0.0119 2.5600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.4801
0.0002 0.0378%
- 累计净值：0.4762
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.6368亿
- 最近资产：4.95亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
今年以来,招商前沿医疗保健股票A(011373)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0090 |
-1.89% |
| 2025-02-10 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4762 |
0.4762 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0119 |
2.56% |
| 2025-02-07 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4643 |
0.4643 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0083 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4560 |
0.4560 |
0.4421 |
0.4421 |
0.0139 |
3.14% |
| 2025-02-05 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4421 |
0.4421 |
0.4365 |
0.4365 |
0.0056 |
1.28% |
| 2025-01-27 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4365 |
0.4365 |
0.4381 |
0.4381 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4360 |
0.4360 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0044 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4454 |
0.4454 |
0.4338 |
0.4338 |
0.0116 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4338 |
0.4338 |
0.4365 |
0.4365 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4365 |
0.4365 |
0.4384 |
0.4384 |
-0.0019 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-09 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4384 |
0.4384 |
0.4374 |
0.4374 |
0.0010 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4374 |
0.4374 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4405 |
0.4405 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0058 |
-1.30% |
| 2025-01-06 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4463 |
0.4463 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0040 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4423 |
0.4423 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.4457 |
0.4457 |
0.4541 |
0.4541 |
-0.0084 |
-1.85% |
